자금일보 대시보드

존스커피바리스타학원 상무점 · 원장님용 신호

작성일
기준월

해당일 자금일보 엑셀(날짜별 일보 또는 자금관리대장)을 올리면 정산해서 반영합니다. 파일은 이 브라우저에서만 읽고 어디에도 보내지 않습니다.

보유자금을 아직 모릅니다. 엑셀을 올리거나 맨 아래 노란 칸에 오늘 아침 KB국민 주계좌 잔액을 입력하세요.

월말 자금 메움 진단

보유자금 + 확정 입금 − 월말까지 나갈 돈 (손익이 아니라 실제 통장에서 메워야 할 금액)

보유자금확정 입금미확정 입금 (추정)월말까지 지출

메움 계획

보유자금 (KB국민 주계좌)

이번 주 지출 가능

월말 지출 가능 (보유자금만)

주별 자금 체크

구간	지출 예상액	보유자금 대비	판정	부족액

지출 예상액은 아직 나가지 않은 돈(예상 − 완료)입니다. 막대의 검은 선이 보유자금 위치이고, 입금 예정은 넣지 않습니다.

특이사항 메모

입력 (노란 칸)

기준일 기준월 보유자금 (원) 완료 매출 (원) 완료 지출 (원) 대출 원금 상환 소계 (원) 이번 주 지출 예상 (원) 다음 주 지출 예상 (원) 그 이후 월말까지 지출 예상 (원) 특이사항 메모 (5줄 이내, 한 줄에 하나)

입금 예정 내역

입금일	내용	금액 (원)	상태

매출 보강 계획 (신규 개강·모집)

개강일	과정명	인원	인당 금액 (원)	예상 매출

엑셀을 올리면 완료 매출·지출, 주별 미지급, 보유자금(보고서(회의용) 주계좌), 입금 예정 내역이 자동으로 채워집니다. 보강 계획은 엑셀이 바꾸지 않습니다. 수동으로 고쳐도 됩니다. 대출상환·마이너스통장·사업장간 거래는 매출·지출에 넣지 않습니다.

출처: 26년 자금일보 10.27.xlsx (10월 시트·보고서(회의용) 시트). 새 자금일보 엑셀을 올리면 그 파일 값으로 바뀝니다. 보유자금·입금 예정은 업로드한 파일의 보고서(회의용) 시트 값이며, 파일에 없으면 직접 입력합니다. 보강 계획은 직접 입력한 추정치입니다. 규정: 자금일보 대시보드 제작규정 2026-10-15. 지출 가능 기준은 보유자금 ≥ 지출 예상액 + 100만원입니다.